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EXTRATOS E CONCILIAÇÃO

Como lidar com extratos sobrepostos sem apagar pagamentos legítimos

Diferencie repetição do arquivo, repetição da movimentação e pagamentos parecidos de verdade.

Importar os últimos trinta dias hoje e novamente na semana seguinte produz períodos sobrepostos. Isso é diferente de ter dois pagamentos iguais no mesmo dia. Um controle precisa reconhecer a repetição sem eliminar movimentos legítimos.

O método manual

Identifique cada arquivo por conta e período. Ao encontrar uma linha parecida com outra já registrada, compare os detalhes da origem e os identificadores disponíveis. Mantenha uma referência entre o arquivo novo e a movimentação já existente quando confirmar a repetição.

O que costuma dar errado

Excluir toda combinação repetida de data e valor apaga mensalidades de alunos diferentes. E uma descrição normalizada igual ainda não prova que a linha é a mesma transação.

Um passo a passo para usar

  1. Confira se está repetindo exatamente o mesmo arquivo.
  2. Identifique o período em comum entre as importações.
  3. Use identificadores confiáveis da origem quando disponíveis.
  4. Revise coincidências sem identidade suficiente e escolha entre nova movimentação ou já existente.
  5. Após importar, confirme que as classificações anteriores continuam preservadas.

EXEMPLO FICTÍCIO

Parecido não significa duplicado

LinhaData / valorDecisão
Aluno A, identificador 10105/09 / R$ 180,00Manter
Aluno B, identificador 10205/09 / R$ 180,00Manter
Aluno A, identificador 101 reaparece05/09 / R$ 180,00Vincular ao anterior

O total legítimo é R$ 360,00. Apagar por data e valor reduziria o total; importar tudo novamente o aumentaria indevidamente.

Antes de concluir a revisão

Faça a conferência na mesma conta. Um identificador de origem não deve ser presumido único entre todos os bancos e contas.

Onde o Separa Conta pode ajudar

O Separa Conta reconhece arquivos idênticos por conta e exige decisão para coincidências sem identidade confiável. A movimentação mantém as classificações e a referência às importações onde apareceu.

O piloto hospedado está em preparação. Use apenas dados fictícios até a validação do ambiente; consulte os limites do ambiente e o tratamento dos dados.

COMECE PELO EXEMPLO

Veja a separação acontecer.

Use o CSV fictício para conhecer o fluxo antes de decidir sobre seus próprios dados.