COMO FUNCIONA
Do extrato misturado a uma visão do seu trabalho.
Comece com um arquivo fictício. A cada etapa, você confere o que entra, o que muda e o que continua pendente.
Importe e confira
Selecione a conta e envie um CSV compatível. A prévia mostra linhas, erros e exclusões de saldo. Possíveis duplicatas sem identificação suficiente precisam de decisão antes de confirmar.
Separe as movimentações
Marque profissional, pessoal, ignorar/transferência ou a revisar. Use categorias e notas para documentar a finalidade. Você pode revisar em lote ou abrir o histórico de uma linha.
Transforme padrões em regras
Crie condições por descrição, direção e conta. Veja a prévia e salve. Novas importações usam regras ativas; aplicar mudanças ao histórico exige uma revisão própria.
Confira quem pagou
Cadastre clientes e expectativas mensais. Vincule recebimentos bancários ou registre dinheiro. Divida um pagamento entre obrigações quando houver confirmação do destino.
Entenda o mês
Veja entradas, saídas e diferença do caixa bancário profissional. Acompanhe separadamente obrigações pagas, parciais e em aberto. Valores pendentes de revisão continuam visíveis.
O que você precisa para testar
O piloto precisa de um ambiente hospedado configurado e validado. Quando disponível, o acesso usa uma conta real e confirmação de e-mail; não há emulador nesse modo. A publicação e o ciclo completo de e-mails ainda precisam de verificação. Use somente arquivos sintéticos.
COMECE PELO EXEMPLO
Veja a separação acontecer.
Use o CSV fictício para conhecer o fluxo antes de decidir sobre seus próprios dados.