Importar um extrato cria movimentações para você separar e conferir. Você pode repetir o processo durante o mês, inclusive com períodos sobrepostos.
Antes de começar
Entre no seu espaço e tenha uma conta cadastrada em Contas e dados. O arquivo precisa ser CSV de conta bancária em um dos padrões iniciais Nubank ou Banco do Brasil. Os exemplos do produto são fictícios; variações de exportadores reais ainda precisam de validação.
Se algo não funcionar
Se Confirmar importação estiver desabilitado, confira erros de leitura, conflitos, possíveis duplicados sem decisão e a confirmação das linhas de saldo. Arquivos de fatura de cartão não são o formato de extrato da conta. O limite mostrado é 5 MB e 20.000 movimentações; não remova linhas financeiras só para esconder um erro.
Um passo a passo para usar
- Abra Importações. Em Conta de destino, selecione a conta correspondente ao arquivo. Se precisar, use Adicionar outra conta e cadastre nome e banco em Contas e dados.
- Clique em Selecionar arquivo ou arraste o CSV para a área de envio. Aguarde a prévia Confira antes de importar.
- Confira datas, descrições e valores. Para possíveis duplicados, decida se a linha representa uma movimentação existente ou uma nova movimentação; aparência igual não prova que o pagamento se repetiu.
- Se a prévia separar linhas de saldo, leia a lista e marque Conferi e concordo com a exclusão das linhas de saldo somente após conferir.
- Com a prévia resolvida, clique em Confirmar importação. Confira a mensagem com movimentações importadas e duplicadas vinculadas.
- Para atualizar o mês, volte a Importações e selecione o novo arquivo na mesma conta. Um arquivo idêntico mostra Este arquivo já foi importado; um arquivo ampliado passa por nova conferência.
EXEMPLO FICTÍCIO
Dois arquivos no mesmo mês
| Arquivo | Conteúdo | Conferência |
|---|---|---|
| Primeiro | 3 recebimentos identificados | Importar as 3 movimentações |
| Atualizado | Os mesmos 3 e 1 novo | Vincular os reconhecidos e importar o novo |
Exemplo fictício: o total é quatro movimentações, não sete. Linhas ambíguas exigem sua decisão.
Confira o resultado
Abra Movimentações e confira o período e as novas entradas. As classificações anteriores devem continuar nas movimentações reconhecidas; um item ausente do novo arquivo não é apagado por isso.
O que acontece no Separa Conta
Importar não identifica automaticamente o cliente de cada Pix. A separação do negócio e o vínculo com clientes são etapas posteriores. O Separa Conta não se conecta automaticamente ao banco para buscar extratos.
O piloto hospedado está em preparação. Use apenas dados fictícios até a validação do ambiente; consulte os limites do ambiente e o tratamento dos dados.