O vínculo explica qual cliente e qual mês um recebimento atende. O nome do pagador no extrato pode ser diferente do cliente; confirme essa relação antes de registrar.
Antes de começar
Cadastre o cliente e gere a expectativa do mês em Pagamentos. Para origem bancária, importe a entrada e classifique-a como Negócio. Um recebimento em dinheiro pode ser registrado sem uma transação bancária. Para pessoas da mesma família, abra Clientes, use Criar família e selecione Família do cliente ao cadastrar ou editar cada pessoa. O grupo não altera os valores mensais individuais.
Se algo não funcionar
Se a entrada não aparecer, confira se é uma entrada do negócio e refine Buscar entrada: a lista mostra até 50 correspondências. Se a cobrança não aparecer, confira mês, cliente, geração da expectativa, pendência e eventual suspensão por churn. Não crie outro pagamento para corrigir apenas o destino de um já registrado.
Um passo a passo para usar
- Para materiais, uniformes ou exames, abra Cobranças avulsas e crie uma cobrança com cliente, descrição, valor e vencimento. Você pode usar tipos próprios ou adicionar sugestões do seu negócio. O cliente pode ser cadastrado sem expectativa mensal.
- Abra Pagamentos, escolha o mês e clique em Registrar pagamento.
- Em Origem, escolha Movimentação bancária e localize a Entrada do negócio; o valor e a data vêm do extrato. Para Dinheiro ou Outra origem fora do extrato, informe Valor recebido (R$) e Data de recebimento.
- Se foi um responsável, familiar ou terceiro, marque Pago por outra pessoa (responsável, familiar ou terceiro) e preencha Nome de quem pagou.
- Em Quais cobranças este pagamento quita?, escolha Mês da cobrança e use Adicionar cliente / mês… para selecionar a mensalidade.
- Para um pagamento familiar, use Filtrar cobranças por família e Adicionar cobranças da família. Preencha os valores de cada pessoa; a seleção não divide o dinheiro automaticamente. Mudar o filtro mantém os vínculos já adicionados.
- Confira o valor destinado a cada cliente. Você pode adicionar outros meses e clientes; a soma dos vínculos não pode superar o recebido nem a pendência de cada cobrança.
- Preencha Observação, se necessário, e clique em Salvar pagamento. Para corrigir destinos de um registro existente, use Ajustar vínculos e salve novamente.
- Uma mensalidade e um exame podem ser quitados pelo mesmo pagamento: adicione cada cobrança e informe o valor destinado a ela. Em Cobranças avulsas, use Revisar custos para vincular uma saída do negócio, inclusive parcialmente. Escolha Sem custo externo quando não houver fornecedor, ou mantenha A confirmar enquanto o custo não estiver definido.
EXEMPLO FICTÍCIO
Um responsável paga por dois alunos
| Recebimento | Destino | Valor |
|---|---|---|
| Pix de R$ 300,00 | Aluno Ana · setembro | R$ 180,00 |
| Mesmo Pix | Aluno Caio · setembro | R$ 120,00 |
Exemplo fictício: o recebimento aparece uma vez e tem dois vínculos. O nome original do extrato é preservado.
Confira o resultado
Confira os valores pagos e pendentes de cada mensalidade. Um valor menor que o esperado deixa saldo parcial; o excedente não destinado fica sem alocação. Para pagamento por terceiro, nome e ao menos um vínculo são obrigatórios. Na seção Quem ainda não pagou?, use os filtros Pendentes, Atrasados ou Parciais para conferir o mês escolhido. Cobranças que vencem hoje ainda não são consideradas atrasadas; o resumo considera apenas expectativas geradas e não suspensas.
O que acontece no Separa Conta
Vincular uma entrada já existente não cria nova receita bancária. Pagamentos manuais e bancários ficam no controle de recebimentos; não suponha que um depósito posterior de dinheiro seja outro pagamento do cliente. Um valor sem vínculo não identifica sozinho quem pagou. O custo vinculado também usa uma saída já existente, sem criar outra despesa. Enquanto estiver A confirmar, o resultado da cobrança fica em aberto. Com custo confirmado, o cartão mostra recebido menos custo vinculado; sem custo externo, mostra o recebido. Esse resultado da cobrança não representa lucro contábil do negócio.
O piloto hospedado está em preparação. Use apenas dados fictícios até a validação do ambiente; consulte os limites do ambiente e o tratamento dos dados.