O nome que aparece em um recebimento nem sempre é o nome de quem contratou o serviço. Um familiar pode pagar, dois clientes podem ter o mesmo primeiro nome e várias mensalidades podem ter o mesmo valor. Identificação exige contexto, não apenas semelhança.
O método manual
Crie uma lista de recebimentos sem vínculo com data, valor e descrição do extrato. Ao confirmar a origem, registre a relação entre pagador e cliente e o mês ou serviço quitado. Preserve o texto original do banco.
O que costuma dar errado
Um valor de R$ 180,00 não identifica sozinho um aluno com mensalidade de R$ 180,00. Também não use apenas uma mensagem dizendo “paguei” para registrar uma entrada que você ainda não localizou na conta.
Um passo a passo para usar
- Localize a entrada no extrato e confira seus detalhes no banco.
- Compare data e valor com os pagamentos esperados.
- Verifique se o remetente é o cliente ou outra pessoa pagando por ele.
- Confirme a referência quando houver mais de uma possibilidade.
- Registre a associação confirmada e mantenha o restante a revisar.
EXEMPLO FICTÍCIO
Mesmo valor, origens diferentes
| Descrição | Valor | Resultado |
|---|---|---|
| PIX CARLOS | R$ 180,00 | Pai de Ana: confirmado |
| PIX MARIA | R$ 180,00 | Duas clientes possíveis: revisar |
| PIX BRUNO | R$ 200,00 | Serviço avulso: confirmado |
A entrada de Maria permanece sem cliente até haver evidência suficiente. Isso evita marcar uma pessoa errada como paga e cobrar quem já pagou.
Antes de concluir a revisão
Antes de cobrar alguém, pesquise pagamentos feitos por terceiros e recebimentos em outras formas. A ausência de um nome no extrato não prova ausência de pagamento.
Onde o Separa Conta pode ajudar
No Separa Conta, o vínculo entre entrada bancária e pagamento é explícito. Regras classificam movimentações; elas não substituem a confirmação de qual cliente e período foram pagos.
O piloto hospedado está em preparação. Use apenas dados fictícios até a validação do ambiente; consulte os limites do ambiente e o tratamento dos dados.